Technická analýza analyzuje změnu cen měnového páru nebo jiného aktiva. Analýza pomáhá obchodníkům předpovědět na základě minulého vývoje cen zachyceného na grafech, předpovědet jaký bude příští cenový vývoj měnového páru (nebo finančního instrumentu například akcií) .
Jednoduše řečeno, použitím technické analýzy se snažíte na cenovém grafu najít nějakou konkrétní formaci nebo šablonu (nějaký tvar), která se pravidelně na grafech vytváří, a která má napomoci předvídat budoucí vývoj na trhu. Analýza předpokládá že aktuální tržní cena již zahrnuje všechny vnější vlivy jako poptávka a nabídku, politické vlivy a tržní náladu.
„Pokud jste nováček a technická analýza se Vám zdá příliš náročná a nechcete ztrácet svůj drahocenní čas, můžete zkusit kopírovat nejlepší obchodníky na investiční síti eToro.„
Technickou analýzu používají nejen forex, ale i akcioví a komoditní obchodníci po celém světě. Existuje ohromné
TIP: Vaše efektivní technická analytika by měla být co nejjednodušší a ne naopak! Pokud jste začátečník nesnažte se věci zbytečně komplikovat. Naučte se nejprve pořádně podpory a rezistence a postupně přecházejte na další indikátory.
Šest nejpopulárnějších indikátorů u technické analýzy
1. Podpory a rezistence
Názorný příklad podpory a resistence na cenovém grafu
Podpory (support) a rezistence (resistance) – jsou asi nejfrekventovanější používané technické indikátory a zároveň vhodné i pro začínající obchodníky. Obchodování s využitím těchto dvou indikátorů patří podle odborníků mezi nejefektivnější způsoby obchodování.
Podpora (support) je cena na grafu, kde existuje převaha kupujících nad prodávajícími nebo býků nad medvědy.
Z tohoto důvodu se cena v určitém období nedostane níže než pod tuto hranici. Čím déle se cena drží v oblasti podpory, tím silnější je její úroveň. Na obrázku dolu vidíte podporu jako zelenou čáru pod kterou cena na grafu neklesne, a pokud klesne tak jen na krátkou dobu. Nakupovat menu při úrovních její podpory se obecně považuje za osvědčenou obchodnou strategii.
Rezistence nebo odpor (angl. Resistance) – v tomto bodě grafu je převaha prodávajících nad kupujícími (medvědů nad býky). Množství prodávajících znamená, že cena se nedokáže dostat vyšší než přes tento bod. Tento bod představuje určitý cenový strop, který jakoby tlačil cenu dolů, když se snaží prorazit vzhůru přes tuto úroveň. Při úrovních rezistence někteří obchodníci otevírají své obchody na krátko tzv. short, když vlastně spekulují na následný pokles ceny v důsledku dosažení stropu tedy úrovně rezistence.
Ceny se samozřejmě nedrží neustále jen v rozmezí podpory a rezistence. Pokud prorazí tyto úrovně a uzavřou mimo tyto oblasti, tehdy mluvíme o proražení podpory nebo rezistence (anglicky outbreaks of support / resistance).
2. Stochastic oscilátor
Stochastic oscilátor – zřejmě nejlepší technický indikátor z pohledu časování. Ukazuje mimo jiné kdy je trh překoupený / predpredaný
3. Indikátor RSI
Indikátor relativní síly (angl. RSI – Relative Strength Index) – ukazuje nám sílu trendu
Tady je článek o RSI.
4. The Bollinger Bands
The Bollinger Bands – ukazuje na volatilitu ceny
5. Klouzavé průměry
Moving Averages (klouzavé průměry) – naznačuje kdy vstoupit do nových obchodů, resp. na jaké úrovni nastavit stopku. Toto je asi nejstarší a nejčastěji používaný indikátor. Jen pro ilustraci, 5-denní klouzavý průměr je počítán jako součet uzavíracích cen za posledních 5 dní / počet dní.
- Prodejní signál při klouzavých průměrech – v případě že aktuální cena poklesne pod úroveň klouzavého průměru.
- Nákupní signál při klouzavých průměrech – pokud je aktuální cena nad úrovní průměru.
Kromě těchto indikátorů třeba zmínit i trendové linie mezi nimiž se nachází takzvaný trendový kanál.
Kompletní strategie klouzavých průměrů.
6. Elliotovy vlny
Napsali jsme pro vás článek: Elliotovy vlny a jejich vliv na forex.
Existuje ještě mnoho dalších indikátorů, avšak pokud se naučíte jak správně využít ve svůj prospěch těchto 5 základních indikátorů, jste na dobré cestě vypracovat si svou dlouhodobě profitabilní obchodní strategii. Nezapomeňte že úspěch ve forexu závisí na testování vašich strategií na trzích.
Doporučujeme nejprve otestovat na demo verzi, v případě kontinuálního zisků, pak přejít na obchodování na ostře.
Začátečníci se nás často ptají jestli je efektivnější technická analýza, nebo fundamentální analýza. Podle našeho názoru je nejlepší skloubit obojí analýzy, to znamená například využívat ekonomické zprávy (fundamentální analýzu) a načasování vstupu do obchodu si nechat potvrdit technickými indikátory. Pokud Vám zároveň fundamentální i technické indikátory potvrzují že je správný čas na vstup do obchodu, pravděpodobnost že tento obchod bude pro Vás ziskový se rapidně zvyšuje.
Přečtěte si článek o technické analýze na Wikipedii.
